證券代碼：002885 證券簡稱：京泉華 公告編號：2022-033

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及分子公司將繼續(xù)開展累計金額不超過5,000萬美元（或等值其它幣種）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，期限為獲得公司股東大會批準(zhǔn)之日起十二個月內(nèi)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的原因和目的

鑒于公司主營業(yè)務(wù)中外銷占比較高，外匯收款比重較大，受人民幣匯率影響較為明顯，為有效降低或減少公司在未來經(jīng)營過程中因匯率波動風(fēng)險帶來的損失，公司需要適時擇機(jī)采取有利措施開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

1、主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種

公司及分子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)是為滿足國際貿(mào)易及投融資業(yè)務(wù)需要，在銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理的以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。公司及分子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的幣種，包括但不限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣，如美元、港幣等。

2、資金規(guī)模：根據(jù)公司國際貿(mào)易業(yè)務(wù)及對外投融資的發(fā)展情況，自獲得公司股東大會批準(zhǔn)之日起十二個月內(nèi)，公司及分子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度累計不超過5,000萬美元（或等值其他幣種）。公司及分子公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金外（如需要），不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

3、授權(quán)及期限：鑒于外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長審批與本次授權(quán)有關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，行使外匯套期保值業(yè)務(wù)管理職責(zé)。授權(quán)期限自獲得公司股東大會批準(zhǔn)之日起十二個月內(nèi)。

4、交易對手：銀行等金融機(jī)構(gòu)。

5、流動性安排：所有外匯資金業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。

三、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健的原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的。開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可以有效降低匯率波動對公司經(jīng)營的影響，但也會存在一定的風(fēng)險：

1、市場風(fēng)險：在匯率行情走勢與公司預(yù)期發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險。

3、客戶或供應(yīng)商違約風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，或支付給供應(yīng)商的貨款后延，均會影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無法完全匹配，從而導(dǎo)致公司損失。

4、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

5、套期保值交易違約風(fēng)險：套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套保盈利從而無法對沖公司實(shí)際的匯兌損失，將造成公司損失。

四、公司采取的風(fēng)險控制措施

1、公司及分子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵循以鎖定匯率風(fēng)險目的進(jìn)行套期保值的原則，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易，在簽訂合約時嚴(yán)格按照公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)外匯收支（含國際投融資）的預(yù)測金額進(jìn)行交易。

2、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序、信息披露等做出了明確規(guī)定。

3、為避免匯率大幅波動風(fēng)險，公司會加強(qiáng)對匯率的研究分析，實(shí)時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營策略，最大限度的避免匯兌損失。

4、為防止外匯套期保值延期交割，公司將嚴(yán)格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結(jié)售匯時間。外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定金額和時間原則上應(yīng)與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

5、公司審計部將定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查。

五、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的會計核算原則

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

六、公司履行的內(nèi)部程序

2022年4月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。根據(jù)公司《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了該議案。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是根據(jù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模需要作出的，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，目的是為了規(guī)避外匯市場的風(fēng)險。公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于降低貨幣匯率波動對經(jīng)營成果造成的影響，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

獨(dú)立董事意見：公司本次繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是根據(jù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模需要作出的，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，目的是為了規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司的不良影響,不是單純以盈利為目的外匯交易。同時，公司已建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審批流程，業(yè)務(wù)處理會計核算原則合法合規(guī)合理。我們認(rèn)為，公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，且制定了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險管理機(jī)制；董事會審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東（特別是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

深圳市京泉華科技股份有限公司

董 事 會

2022年4月23日

證券代碼：002885 證券簡稱：京泉華 公告編號：2022-035

深圳市京泉華科技股份有限公司

關(guān)于股東股份減持計劃時間過半和

提前終止減持計劃的公告

公司股東張禮揚(yáng)、高安民保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別提示：

截至本公告日，公司股東張禮揚(yáng)先生減持計劃時間已過半，在減持計劃期間內(nèi)，張禮揚(yáng)先生未減持公司股份，張禮揚(yáng)先生仍持有公司7,593,750股，占公司總股本的4.2187%。

截至本公告日，公司股東高安民先生在預(yù)披露的減持計劃期限內(nèi)剩余可減持日期均處于高管離任的禁售期內(nèi)，根據(jù)股份減持的相關(guān)規(guī)定，高安民先生決定提前終止股份減持計劃。高安民先生仍持有公司354,684股，占公司總股份本的0.1970%。

本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股權(quán)發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司基本面發(fā)生重大變化，亦不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。若后續(xù)發(fā)生繼續(xù)減持公司股份行為，其將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“京泉華”）于近日收到股東張禮揚(yáng)先生的《關(guān)于股份減持計劃時間過半的告知函》；高安民先生的《關(guān)于股份減持計劃實(shí)施進(jìn)展并提前終止減持計劃的告知函》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月29日披露了《關(guān)于控股股東/實(shí)際控制人及其一致行動人減持股份預(yù)披露的公告》（公告編號：2021-077）；公司于2022年1月12日披露了《關(guān)于高級管理人員減持股份預(yù)披露的公告》（公告編號：2022-003）。

截至本公告日，張禮揚(yáng)先生減持計劃時間已過半，在減持計劃期間內(nèi)，張禮揚(yáng)先生未減持公司股份，張禮揚(yáng)先生仍持有公司7,593,750股，占公司總股本的4.2187%。

截至本公告日，高安民先生共減持25,000股，占公司總股本0.0139%，現(xiàn)將高安民先生的減持實(shí)施情況公告如下：

一、股東減持的基本情況

1、股東減持股份情況如下：

2、股東本次減持前后的持股情況

二、其他相關(guān)說明

1、上述股東本次減持嚴(yán)格遵守了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，不存在違規(guī)情況發(fā)生。

2、上述股東本次減持與此前已披露的意向、承諾或減持計劃一致，不存在差異，不存在違規(guī)情況發(fā)生。

三、承諾履行情況

上述股東本次減持嚴(yán)格遵守了在《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》與《首次公開發(fā)行股票上市公告書》等文件中所做出的承諾，具體情況如下：

（一）公司股東張禮揚(yáng)承諾

1、自京泉華科技股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的京泉華科技首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由京泉華科技回購該部分股份。如本人所持京泉華科技股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持，減持價格不低于京泉華科技首次公開發(fā)行的發(fā)行價；京泉華科技上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人持有京泉華科技股票的鎖定期限自動延長6個月。

2、在本人擔(dān)任京泉華科技董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，本人將向京泉華科技申報所持有的本人的股份及其變動情況，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持京泉華科技股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的京泉華科技股份。本人在申報離任6個月后的12月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售股份公司股票數(shù)量占本人所持有股份公司股票總數(shù)的比例不超過50%。

（二）公司股東高安民承諾

1、自京泉華科技股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的京泉華科技首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由京泉華科技回購該部分股份。

2、在滿足上述股票鎖定期滿后兩年內(nèi)，本公司將根據(jù)自身的經(jīng)營需要，在符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的前提下，以市場價且不低于京泉華科技最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的價格減持所持股份，減持股份數(shù)量最高可達(dá)京泉華科技上市時承諾人所持京泉華科技股份總額的100%。

3、前述鎖定期滿兩年后若進(jìn)行股份減持的，本公司將遵守《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會及證券交易所相關(guān)規(guī)定、在解除鎖定股份數(shù)量范圍內(nèi)減持；減持將按照《公司法》《證券法》證券監(jiān)督管理部門及證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理。

（三）公司全體股東承諾

承諾人所持京泉華科技股份減持時，將通過交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式實(shí)施。承諾人將在減持前4個交易日通知京泉華科技，并由京泉華科技在減持前3個交易日予以公告。

若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，上述股份價格、股份數(shù)量按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整。

股東張禮揚(yáng)先生、高安民先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

三、備查文件

1、張禮揚(yáng)先生的《關(guān)于股份減持計劃時間過半的告知函》；

2、高安民先生的《關(guān)于股份減持計劃實(shí)施進(jìn)展并提前終止減持計劃的告知函》；

3、深交所要求的其他文件。