近日，我們公司成立了一個項目部，本人參與制定了全部的管理制度，現(xiàn)在分享給大家！后期還有別的各種制度也一并分享，敬請期待！如有不妥，請指正！本人長期負責制定各項管理制度、預案、計劃等應用公文，大家有需要的可以發(fā)信息給我。
資產(chǎn)管理
第二十條 本章所指資產(chǎn)包括貨幣資金、備用金、存貨、債權、固定資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)等。
第二十一條 貨幣資金管理由財會部按照有關貨幣資金的法律法規(guī)嚴格管理，保證貨幣資金的完整。
第二十二條 備用金實行定額管理，嚴格控制防止備用金擠占生產(chǎn)資金。
一、能夠通過銀行轉賬結算的，不得借支備用金。
二、大宗物資采購付款（10000元以上）且未能轉賬結算的，由財會部直接支付，不得借支備用金。
三、備用金按部門實行定額管理。
四、其他人員掛支需填制借支申請單，報項目經(jīng)理批準后方能借支，在業(yè)務完成后及時報銷沖帳并立即將余額交回財會部，如在月末不報銷或有余額時，財會部將直接從工資中足額扣除，直至實付工資為零，并實行“前帳不清，后帳不借”的掛支原則。
五、季末財會部對備用金總額實行總量控制，備用金總額控制在10000元以內，其主要措施為加強對指定掛支人員備用金清理。
第二十三條 存貨管理包括存貨購進、保管、使用、清查等方面管理，其中存貨包括庫存材料、大堆材料等。
第二十四條 存貨的購進全面推行招標采購，在比質、比價、比服務中優(yōu)選兩家以上存貨供應商經(jīng)項目部招投標小
組集體討論后確定為長期穩(wěn)定的供應商并簽定長期供應合同，力爭存貨供應全面實現(xiàn)合同化供貨。
第二十五條 存貨購進嚴格按照“申請——審批——購進——點收——付款“程序進行。
一、庫存材料由物設部材料管理部門根據(jù)工程部門進度安排提出工程物資采購申請，由物設部機械管理部門根據(jù)機械設備使用情況提出機械配件采購申請，報項目經(jīng)理審批后按審批數(shù)量購進，按實際點收入庫數(shù)量及合同價付款。
二、大堆材料由拌和站根據(jù)工程進度安排向物設部提出采購申請，報項目經(jīng)理審批后從大堆材料供應商中購進，拌和站負責點收后報物設部作為結算依據(jù)。
第二十六條 存貨的保管和使用按照“部門管理，責任明確”的原則進行保管和使用。
一、庫存材料的管理和使用由物設部按《物資管理辦法》進行管理和使用，全面推行限額發(fā)料制，庫存材料的取得和發(fā)出采用個別成本法，庫存材料盤存采用永續(xù)盤存制。
二、大堆材料由物設部管理，取得和發(fā)出采用合同價，期末盤存采用實地盤存制，以存計耗。
第二十七條 存貨的清查管理由項目部“存貨清查小組”負責組織實施。
一、存貨清查小組成員由項目部領導班子成員，各部門負責人，職工代表組成。
二、存貨的清查每季隨機抽查一至五個品種，要求帳帳相符，帳實相符，對不符的情況及時做出處理意見。
三、年終對所有存貨進行一次大清查，對出現(xiàn)的問題及時做出處理意見并制定改進措施。
第二十八條 債權管理主要由財會部負責，所列債權應
能提供有效法律憑據(jù)，并應注意債權的時效性，每季應及時取得有效簽認單據(jù)，加強債權的清理力度。對于未能收回的債權形成的壞帳損失，本著“誰簽字誰負責，誰主管誰負責”的原則追究責任人的經(jīng)濟賠償責任。
第二十九條 固定資產(chǎn)的實物管理由物設部負責，每一項固定資產(chǎn)應明確保管責任人，該項固定資產(chǎn)的所有費用發(fā)生由保管責任人負責，財會部對每一固定資產(chǎn)進行單機核算，以便對保管責任人進行考核。
第三十條 其他流動資產(chǎn)根據(jù)實際情況經(jīng)項目部集體討論后明確管理部門或責任人進行管理，財會部監(jiān)督實施
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