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建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展,建筑行業(yè)市場競爭越來越激烈,建筑企業(yè)的資金問題也日益明顯。資金管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容,處于管理體系的核心位置,直接影響企業(yè)總體的生存和發(fā)展。

作為資金密集型行業(yè),建筑企業(yè)在工程施工、物資流通、生產(chǎn)交易等過程中所需要的資金保障非常巨大,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)自身資金管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析,采取積極的應(yīng)對(duì)措施,選擇合適的資金集中管理模式,建立完善的資金管理體系,以提升企業(yè)管理水平,實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的最優(yōu)化配置,從而提高建筑企業(yè)核心競爭力。

建筑企業(yè)資金管理其內(nèi)容主要包括項(xiàng)目資金的預(yù)算管理、使用計(jì)劃管理以及保證金管理等,目的是充分發(fā)揮保證、反映、監(jiān)督和控制的職能,管好用好資金,開源節(jié)流、增收節(jié)支,保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的最優(yōu)實(shí)現(xiàn)。

建筑企業(yè)資金管理常見問題

各類現(xiàn)金、保證金占用大量資金:在招投標(biāo)過程中,建設(shè)方一般會(huì)要求施工企業(yè)交納投標(biāo)保證金或信譽(yù)保證金;項(xiàng)目中標(biāo)后,建設(shè)方也會(huì)要求繳納金額較大的履約保證金或安全質(zhì)量保證金,使企業(yè)本已緊張的資金更加緊張。

施工企業(yè)墊資現(xiàn)象愈演愈烈:隨著市場交易方式的變化,帶資、墊資施工成了建筑業(yè)的普遍現(xiàn)象,處于競爭夾縫中的中小施工企業(yè)為了生存,不得不以墊付巨額工程款作為條件來承接工程。

企業(yè)內(nèi)部缺乏資金管理意識(shí),資金監(jiān)督控制不嚴(yán):建筑行業(yè)具有組織松散,管理粗放的特點(diǎn),其內(nèi)部沒有科學(xué)高效的管理機(jī)制,各項(xiàng)規(guī)章制度也不健全,由于監(jiān)督、控制乏力,對(duì)工程項(xiàng)目的資金使用缺乏嚴(yán)謹(jǐn)系統(tǒng)的分析,容易造成施工企業(yè)資金流向與控制脫節(jié)。

基于協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)COP,致遠(yuǎn)互聯(lián)為建筑企業(yè)量身打造的資金管理平臺(tái),打破傳統(tǒng)線下低效審批方式,通過連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)、智能BPM流程,實(shí)現(xiàn)對(duì)資金計(jì)劃管控與執(zhí)行的有效整合,大幅度提升企業(yè)資金管理效率,同時(shí)保障企業(yè)資金使用的安全可控。

建筑企業(yè)資金管理解決方案

資金門戶:借助協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)COP的系統(tǒng)集成能力,資金管理平臺(tái)一方面可以與建筑企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)、人力資源等業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通,實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的一體化管控;另一方面通過數(shù)據(jù)的集成,相關(guān)人員可以通過門戶查看資金使用的數(shù)據(jù)報(bào)表,對(duì)資金相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析和可視化呈現(xiàn)。

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

項(xiàng)目資金預(yù)算管理:通過資金管理平臺(tái)打通企業(yè)總部與各項(xiàng)目部門之間的信息壁壘,實(shí)現(xiàn)對(duì)資金數(shù)據(jù)上報(bào)、計(jì)劃與使用的統(tǒng)籌管理,

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

資金計(jì)劃管理:按照需求建立資金計(jì)劃審批表,審批表中明確支付計(jì)劃、回款計(jì)劃等,便于相關(guān)人員對(duì)資金進(jìn)行合理管控,確保資金支出分配合理有效。

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

保證金管理:通常,建筑企業(yè)保證金的持續(xù)周期長,且企業(yè)人員變動(dòng)頻繁,容易造成返還遺忘。通過資金管理平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)保證金管理與投標(biāo)管理、合同管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng),定時(shí)提醒、觸發(fā)收取,降低保證金管理風(fēng)險(xiǎn)。

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

資金使用管理:平臺(tái)將資金支出相關(guān)的流程全部涵蓋在內(nèi),包括資金收入、資金支出、資金撥付等,將合理的管理和控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的始末。

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

案例分享—中國中原

中國中原對(duì)外工程有限公司(簡稱中國中原)于1983年4月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立,是中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱中核集團(tuán))全資子公司。中國中原作為中核集團(tuán)核電“走出去”平臺(tái),是中國第一個(gè)海外核工程建造商,開創(chuàng)了中國核工業(yè)走向世界的先河。公司連續(xù)多年入選美國權(quán)威雜志《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)評(píng)選的全球最大250家工程承包商之一,2021年排名第55位。

建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺(tái)(建筑企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控)

通過致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)COP,中原公司建設(shè)了一套業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化信息系統(tǒng),將企業(yè)預(yù)算、費(fèi)控、項(xiàng)目成本、采購立項(xiàng)、合同支付、合同管理等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一體化管控,實(shí)現(xiàn)了各業(yè)務(wù)之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng);同時(shí),運(yùn)用致遠(yuǎn)BI分析云工具將各業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)一體化呈現(xiàn),滿足各部門的業(yè)務(wù)分析和管控,實(shí)現(xiàn)了從原有的流程 表單管控模式到業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體數(shù)據(jù)管控模式的轉(zhuǎn)變。

資金管理平臺(tái)應(yīng)用價(jià)值

實(shí)時(shí)監(jiān)控資金狀況:實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)各項(xiàng)目、各銀行、各賬戶資金業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保資金信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,有效監(jiān)控資金業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合法性。

合理調(diào)配資金使用:通過對(duì)企業(yè)內(nèi)資源的集中管理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金池、票據(jù)池、融資的集中管理;充分發(fā)揮企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和資源調(diào)配能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)自有資金的增效降本。

有效防范資金風(fēng)險(xiǎn):在資金管理集中、業(yè)務(wù)集中、數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上,將企業(yè)的各項(xiàng)管控制度和風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)嵌入到各業(yè)務(wù)過程中,通過制度、審批流程、崗位約束、授信與預(yù)算控制、指標(biāo)預(yù)警、業(yè)務(wù)追溯等實(shí)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)警和事中控制,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

高效結(jié)算服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同:資金管理平臺(tái)通過與銀行以及內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化集成,為企業(yè)提供高效安全的金融服務(wù)。對(duì)外通過銀企直聯(lián)構(gòu)建高效的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算體系,在確保資金安全的情況下提高資金結(jié)算效率;對(duì)內(nèi)資金系統(tǒng)通過與財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)報(bào)等系統(tǒng)一體化,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部流程銜接和數(shù)據(jù)共享,提高內(nèi)部管理效率。

對(duì)于建筑企業(yè)而言,項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展離不開高效的資金管理,只有建立有效的資金管理制度,才能提高管理水平。建筑企業(yè)要及時(shí)轉(zhuǎn)變思維,采取行動(dòng),在“數(shù)字建筑”變革浪潮沖擊中打造一副堅(jiān)實(shí)的盔甲。

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